适用场景
你可能正在遇到这些问题
- 账面有利润，但公司现金持续紧张
- 应收账款和付款计划分散在不同表中
- 融资和大额付款总是临时决定
需要资料
通常需要提供这些数据
- 银行余额与流水
- 应收账款及回款计划
- 应付账款及采购计划
- 工资、税费和投资计划
交付流程
从数据到结论，再到可执行动作
不是只交一份漂亮报告，而是把关键问题和行动路径说清楚。
1
需求澄清
确认经营问题、决策对象和分析范围。
2
数据检查
识别口径差异、缺失值和可分析范围。
3
分析建模
完成模型、看板和关键结论验证。
4
管理层交付
形成结论、建议和下一步行动清单。
最终获得
交付物不是功能列表，而是能直接使用的成果
01. 13周现金流预测表
作为标准交付成果的一部分，可直接用于管理层讨论和后续执行。
02. 资金缺口时间点
作为标准交付成果的一部分，可直接用于管理层讨论和后续执行。
03. 回款与付款调整建议
作为标准交付成果的一部分，可直接用于管理层讨论和后续执行。
04. 乐观/基准/压力情景
作为标准交付成果的一部分，可直接用于管理层讨论和后续执行。
常见问题
购买前最常问的问题
预测能做到多准确？
准确度取决于业务计划和数据更新频率，重点是提前发现风险区间，而不是追求静态绝对值。
需要每天维护吗？
通常按周更新即可；现金波动大的企业可提高到每日。
先看一份现金流预测与模拟样例
确认交付形式和深度，再决定是否合作。